合法配资平台排行榜 3月13日基金净值:嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0231,涨0.01%

发布日期:2025-03-15 21:07    点击次数:79

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证券之星消息,3月13日,嘉实安元39个月定期纯债A最新单位净值为1.0231元,累计净值为1.1525元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实安元39个月定期纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比154.18%,现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为李卓锴,李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.0%。

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